Pivot Point Trading.
O uso de pontos de pivô como uma estratégia de negociação tem sido em torno de um longo tempo e foi originalmente usado por comerciantes do chão.
Esta foi uma maneira simples e agradável para os comerciantes do chão ter alguma idéia de onde o mercado estava indo no decorrer do dia com apenas alguns cálculos simples.
O ponto de pivô é o nível no qual a direção do mercado muda para o dia. Usando uma aritmética simples e os dias anteriores de alta, baixa e fechada, uma série de pontos são derivados. Esses pontos podem ser um suporte crítico e níveis de resistência. O nível de pivô, suporte e níveis de resistência calculados a partir disso são coletivamente conhecidos como níveis de pivô.
Todos os dias, o mercado que você está seguindo tem um aberto, alto, baixo e um fechamento para o dia (alguns mercados, como o forex, são 24 horas, mas geralmente usam 5pm EST como o aberto e fechado). Esta informação contém basicamente todos os dados que você precisa para usar pontos de pivô.
A razão pela qual os pontos de pivô são tão populares é que eles são preditivos em oposição ao atraso. Você usa as informações do dia anterior para calcular potenciais pontos de viragem para o dia em que você está prestes a negociar (presente).
Porque tantos comerciantes seguem pontos de pivô, você encontrará frequentemente que o mercado reage nesses níveis. Isso lhe dá uma oportunidade para negociar.
Antes de entrar em como você calcula os pontos de pivô, eu só quero salientar que coloquei uma calculadora online e uma versão de desktop realmente elegante que você pode baixar gratuitamente.
Se você preferir trabalhar o pivô apontar por si mesmo, a fórmula que uso é abaixo:
Resistência 3 = Alta + 2 * (Pivô - Baixo)
Resistência 2 = Pivô + (R1 - S1)
Resistência 1 = 2 * Pivô - Baixo.
Pivot Point = (High + Close + Low) / 3.
Suporte 1 = 2 * Pivô - Alto.
Suporte 2 = Pivô - (R1 - S1)
Suporte 3 = Baixo - 2 * (Alto - Pivô)
Como você pode ver da fórmula acima, apenas tendo os dias anteriores altos, baixos e fechados, você acabou terminando com 7 pontos, 3 níveis de resistência, 3 níveis de suporte e o ponto de pivô real.
Se o mercado abrir acima do ponto de pivô, então o viés para o dia é longo. Se o mercado abrir abaixo do ponto de pivô, então o viés para o dia é para negociações curtas.
Os três pontos de pivô mais importantes são R1, S1 e o ponto de pivô real.
A idéia geral por trás dos pontos de pivô de negociação é buscar uma reversão ou ruptura de R1 ou S1. No momento em que o mercado chega a R2, R3 ou S2, S3, o mercado já será sobrecompra ou sobrevenda e esses níveis devem ser usados para saídas em vez de entradas.
Um conjunto perfeito seria para o mercado abrir acima do nível de pivô e, em seguida, ficar ligeiramente em R1, então vá para o R2. Você entraria em uma pausa de R1 com um alvo de R2 e se o mercado fosse realmente forte, feche a metade em R2 e alimente o R3 com o restante da sua posição.
Infelizmente, a vida não é tão simples e temos que lidar com cada dia de negociação da melhor maneira possível. Escolhi um dia aleatoriamente da semana passada e o que se segue são algumas idéias sobre como você poderia negociar esse dia usando pontos de pivô.
No dia 12 de agosto, o Euro / Dólar (EUR / USD) apresentou o seguinte:
Resistência 3 = 1.2377.
Resistência 2 = 1,2337.
Resistência 1 = 1,2293.
Pivot Point = 1.2253.
Suporte 1 = 1.2209.
Suporte 2 = 1.2169.
Suporte 3 = 1.2125.
Dê uma olhada na tabela de 5 minutos abaixo:
A linha verde é o ponto de pivô. As linhas azuis são os níveis de resistência R1, R2 e R3. As linhas vermelhas são níveis de suporte S1, S2 e S3.
Há muitas maneiras de trocar este dia usando pontos de pivô, mas devo orientá-lo através de alguns deles e discutir por que alguns são bons em certas situações e por que alguns são ruins.
The Breakout Trade.
No início do dia estávamos abaixo do ponto de pivô, então nosso preconceito é para negócios curtos. Um canal formado para que você estivesse procurando uma saída do canal, de preferência para a desvantagem. Neste tipo de comércio, você teria sua ordem de entrada de venda logo abaixo da linha de canal inferior com uma ordem de parada acima da linha de canal superior e um alvo de S1. O problema neste dia foi que, S1 estava muito perto do nível de breakout e não havia apenas carne suficiente no comércio (13 pips). Esta é uma boa técnica de entrada para você. Só porque não era adequado neste dia, não significa que não será adequado no dia seguinte.
The Pullback Trade.
Esta é uma das minhas configurações preferidas. O mercado passa por S1 e depois puxa para trás. Uma ordem de entrada é colocada abaixo do suporte, que neste caso foi a mais recente baixa antes do pullback. Uma parada é então colocada acima do pullback (o último pico mais recente) e um alvo definido para S2. O problema novamente, neste dia foi que o objetivo do S2 era fechar, e o mercado nunca tirou o suporte anterior, o que nos diz que, o sentimento do mercado está começando a mudar.
Breakout of Resistance.
À medida que o dia avançava, o mercado começou a voltar para S1 e formou um canal (área de congestionamento). Esta é outra boa configuração para um comércio. Uma ordem de entrada é colocada logo acima da linha superior do canal, com uma parada logo abaixo da linha do canal inferior e o primeiro alvo seria a linha de pivô. Se você estiver negociando mais de uma posição, então você fecharia a metade da sua posição à medida que o mercado se aproxima da linha de pivô, aperte sua parada e depois assista a ação do mercado nesse nível. Como aconteceu, o mercado nunca parou e seu segundo alvo tornou-se R1. Isso também foi facilmente alcançado e eu teria fechado o resto do cargo nesse nível.
Estratégia avançada.
Como mencionei anteriormente, existem muitas maneiras de negociar com pontos de pivô. Um método mais avançado é usar a cruz de duas médias móveis como uma confirmação de uma ruptura. Você pode usar combinações de indicadores para ajudá-lo a tomar uma decisão. Pode ser a cruz de duas médias e também o MACD deve estar no modo de compra. Mexa com alguns dos seus indicadores favoritos, mas lembre-se de que o sinal é uma ruptura de um nível e os indicadores são apenas confirmações.
Nós nem chegamos a padrões em torno de níveis ou falhas pivô, mas esse não é o ponto desta lição. Eu apenas quero apresentar outra maneira possível para você trocar.
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Estratégias de Pivô: uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex.
Durante muitos anos, comerciantes e criadores de mercado usaram pontos de pivô para determinar o suporte crítico e / ou os níveis de resistência. Os pivôs também são muito populares no mercado de divisas e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os comerciantes ligados à escala para identificar os pontos de entrada e para comerciantes de tendências e comerciantes de fuga para detectar os níveis-chave que precisam ser quebrados para uma mudança para se qualificar como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos pivô são calculados, como eles podem ser aplicados no mercado FX e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias comerciais.
Calculando Pivot Points.
Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços utilizados para calcular o ponto de pivô são os preços altos, baixos e de fechamento do período anterior para uma segurança. Esses preços geralmente são retirados dos gráficos diários de um estoque, mas o ponto de pivô também pode ser calculado usando informações de gráficos horários. A maioria dos comerciantes preferem assumir os pivôs, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e depois aplicar os gráficos intraday (por exemplo, a cada hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um prazo menor, isso tende a reduzir sua precisão e significado.
O cálculo do livro para um ponto de pivô é o seguinte:
Pivô central (P) = (alto + baixo + fechado) / 3.
Os níveis de suporte e resistência são então calculados fora deste ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:
Suporte e resistência de primeiro nível:
Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.
Primeiro suporte (S1) = (2 * P) - Alto.
Do mesmo modo, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:
Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)
Segundo suporte (S2) = P - (R1- S1)
O cálculo de dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro suporte e nível de resistência também. (Contudo, o suporte de terceiro nível e as resistências são um pouco demasiado esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação). Também é possível aprofundar a análise do ponto de pivô - por exemplo, alguns comerciantes ultrapassam os tradicionais níveis de suporte e resistência e também rastreie o ponto médio entre cada um desses níveis.
Aplicando Pontos Pivot ao Mercado FX.
De um modo geral, o ponto de articulação é visto como suporte primário ou nível de resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários altos, baixos e fechados.
A abertura. Existem três mercados abertos no mercado FX: os EUA abrem, o que ocorre às aproximadamente 8 da. m. EDT, o aberto europeu, que ocorre às 2h. m. EDT e o aberto asiático que ocorre às 7 horas da noite. EDT.
Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado FX. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. As áreas circundadas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma ruptura acima desses níveis.
O que também vemos quando os pivots comerciais no mercado FX são que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivô e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma grande quantidade de comerciantes jogam esse intervalo. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circundadas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô estava quebrado, os preços se moviam mais baixos e ficaram predominantemente no pivô e na primeira zona de suporte.
Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e da resistência calculada usando os cálculos do pivô.
Abre-se o mercado de mercado.
Um dos pontos-chave para entender quando os pontos de pivô de negociação no mercado FX é que as interrupções tendem a ocorrer em torno de um mercado aberto. A razão para isso é o influxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses comerciantes entram no escritório, dão uma olhada em como os preços negociados durante a noite e quais dados foram divulgados e, em seguida, ajustam suas carteiras de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fechamento dos EUA (4p. m. EDT) e o aberto asiático (7p. m. EDT) (e às vezes até durante toda a sessão asiática, que é a sessão de negociação mais silenciosa), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível de pivô e o suporte ou nível de resistência. Isso proporciona o ambiente perfeito para comerciantes ligados à escala.
Duas estratégias usando pontos pivô.
Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão de usar linhas de pivô aumenta quando as formações japonesas de castiçal também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e depois fizeram uma incursão acima do pivô enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender curto antecipação do preço retomando a negociação de volta abaixo do ponto de pivô.
Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico de 30 minutos USD / CHF. USD / CHF permaneceu limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte da sessão de negociação da Ásia. Quando a Europa se juntou ao mercado, os comerciantes começaram a tomar USD / CHF mais alto para quebrar acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação de doji. Os preços começaram a reverter de volta abaixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de suporte. Os comerciantes que estão assistindo essa formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação de doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o ponto de pivô e o primeiro nível de suporte.
Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô usado em cooperação com um padrão de castiçal para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.
Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar preços para obedecer o nível de pivô, portanto, validando o nível como suporte sólido ou zona de resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, reverter e, em seguida, voltar a tendência para o nível de pivô. Se o preço prossegue para conduzir através do ponto de pivô, isso é uma indicação de que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como um sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível de pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento menor é um intervalo real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.
O gráfico de 15 minutos GBP / CHF na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" a linha de pivô. Na maior parte, os preços foram primeiro confinados dentro do ponto médio e nível de pivô. Na abertura europeia (2a. m. EDT), GBP / CHF reagiu e quebrou acima do nível de pivô. Os preços voltaram para o nível de pivô, seguraram-no e procederam a se reunir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes do mercado dos EUA aberto (7:00 da manhã da EDT), momento em que os comerciantes deveriam ter colocado uma ordem de compra por GBP / CHF, já que o nível de pivô já provou ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF saltou do nível e se recuperou novamente.
Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas que "obedeça" o suporte e a resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. Estes níveis tornam-se mais significativos, mais vezes o par tenta atravessar.
The Bottom Line.
Os comerciantes e os criadores de mercado têm usado pontos de pivô por anos para determinar níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado FX, pois muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os comerciantes vinculados a intervalos entrarão em uma ordem de compra perto dos níveis de suporte identificados e uma ordem de venda quando o recurso se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivô também permitem que os comerciantes de tendências e breakout encontrem os níveis-chave que precisam ser quebrados para uma mudança para se qualificar como uma ruptura. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis no mercado.
Ter uma consciência de onde esses pontos de virada potenciais estão localizados é uma maneira excelente para os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomar decisões de transações mais educadas. Dada a facilidade de cálculo, os pontos de pivô também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a simplicidade relativa dos pontos de pivô tornam-se definitivamente uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.
Pivô Ponto.
O que é um "ponto de pivô"?
Um ponto de pivo é um indicador de análise técnica usado para determinar a tendência geral do mercado em diferentes períodos de tempo. O ponto de pivô em si é simplesmente a média dos preços alto, baixo e de fechamento do dia de negociação anterior. No dia subsequente, o comércio acima do ponto de pivô é pensado para indicar o sentimento de alvura contínuo, enquanto a negociação abaixo do ponto de pivô indica sentimento de baixa.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Pivot Point'
Os pontos pivô são comumente utilizados indicadores intra-dia para negociação de futuros, commodities, commodities e ações. Ao contrário das médias móveis ou osciladores, elas são estáticas e permanecem com os mesmos preços ao longo do dia. Os dados da faixa de negociação do dia anterior são executados por meio de uma fórmula para gerar cinco níveis de ponto de pivô. Estes compostos por um ponto de articulao e duas resistcias de ponto de articulao superiores, conhecidas como R1 e R2 e dois suportes de pontos de articulao inferiores, conhecidos como S1 e S2.
Cada nível é considerado um ponto de pivô. Alguns comerciantes adicionam pontos de pivô adicionais para expandir o alcance para incluir até quatro apoios adicionais e pontos de pivô de resistência. Os pontos de pivo são frequentemente considerados em algoritmos e programas de negociação de alta frequência. Os comerciantes geralmente colocam ordens de parada em ou perto de pontos de pivô. A maioria das plataformas de negociação fornece esses indicadores ou estudos que podem ser colocados em um gráfico.
Usando um ponto de pivô.
Um ponto de pivô é um nível de preço reacionário. Um ponto de pivô é considerado um nível de suporte de preços se o instrumento financeiro subjacente estiver negociando mais alto do que o ponto de pivô. Um ponto de pivo a um preço mais alto do que o instrumento financeiro subjacente é considerado um nível de resistência de preço. Os preços tendem a pausar ou desviar quando um ponto de pivo é inicialmente testado. Isso pode ser explicado pela natureza amplamente seguida de pontos de pivô de comerciantes de varejo, comerciantes de piso para profissionais e instituições. Quando um preço do ponto de pivô quebra, ele pode formar um movimento de tendência para o próximo ponto de pivô e assim por diante. Combinar pontos de articulação com outros indicadores de tendência é uma prática comum entre os traders. Um ponto de giro que também se sobrepõe ou converge com uma média móvel de 50 ou 200 períodos torna-se um suporte de preço ou nível de resistência mais forte.
Pivot Point Bounce.
O sistema de negociação do salto do pivô usa um prazo de curto prazo e os pontos de pivô diários padrão e troca o preço em direção e, em seguida, salta de qualquer ponto de pivô completo ou intermediário.
Os pontos de pivô são níveis de suporte e resistência que são calculados usando a abertura, alta, baixa e fechamento do dia de negociação anterior. Os pontos de articulação incluem o ponto de pivô em si, seis pontos de suporte e resistência completos, e quatro pontos de suporte e resistência de meio caminho, e são coletivamente designados como pontos de pivô. Quando o preço se aproxima de um ponto de pivô (especialmente pela primeira vez em cada direção), terá uma tendência a reverter, e é essa inversão que é usada pelo sistema de troca de salto de ponto de pivô.
O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 a 5 minutos OHLC (Open, High, Low e Close) e os pontos de pivô diários. O cronograma do gráfico pode ser ajustado para atender diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é qualquer momento em que o mercado está aberto, mas para melhores resultados, o mercado deve estar ativo, como durante a manhã européia para os mercados europeus e durante a manhã dos EUA para os mercados dos EUA.
Os seguintes passos do tutorial usam o mercado de futuros DAX, mas exatamente os mesmos passos devem ser usados em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio usado no tutorial é um curto comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 20 carrapatos e uma parada de perda de 10 carrapatos.
Abra um gráfico de barras de 1 minuto OHLC (Open, High, Low e Close) do seu mercado.
Adicione os pontos de pivô diários.
Assista ao mercado e aguarde até que o preço se mova em direção a um ponto de pivô. Para um longo comércio, as barras de preços devem estar criando novos mínimos à medida que se movem em direção ao ponto de pivô e, para um curto comércio, as barras de preços devem estar fazendo novos aumentos à medida que se movem em direção ao ponto de pivô.
Aguarde que o preço toque o ponto de pivô, o que acontece quando o preço se processa no preço do ponto de pivô.
Digite seu comércio quando o alto (ou baixo) da primeira barra de preço que falha em criar um novo baixo (ou alto) está quebrado. A lista a seguir mostra as etapas necessárias para entradas longas e curtas:
A barra de preço toca no ponto de pivô. A barra de preço subsequente não consegue fazer um novo baixo. A barra de preços subsequente quebra a alta da barra de preços anterior.
Barra de preço toca o ponto de giro A barra de preço subseqüente não faz uma nova alta A barra de preço subseqüente quebra a baixa da barra de preço anterior.
Na troca mostrada no gráfico abaixo, a barra que não conseguiu fazer uma nova alta é mostrada em branco. A entrada ocorre quando a barra de preços subsequente quebra a barra de entrada inferior, que está em 7217.0, com um objetivo de 7207.0 e um stop loss padrão de 7222.0. A perda de paragem pode ser ajustada para usar o ponto de pivô como a perda de parada ou a alta (ou baixa) da barra de entrada como a perda de stop, dependendo do mercado comercializado.
Não há nenhum tipo de pedido padrão para a entrada de troca de rejeição de ponto de articulação, mas para o DAX a recomendação é uma ordem de limite.
Assim que seu pedido de entrada tiver sido preenchido, certifique-se de que seu software de negociação tenha colocado seu alvo e parar pedidos de perda, ou coloque-os manualmente, se necessário. Não há nenhum tipo de ordem padrão para o destino ou perda de parada, mas para o DAX (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem de limite para o destino e uma ordem de parada para a perda de parada.
Aguarde que o preço seja negociado no seu alvo ou na sua perda de parada, e para o seu alvo ou parar a ordem de perda para ser preenchido. O comércio do ponto de articulação pode levar de alguns minutos a um par de horas para alcançar seu alvo ou parar a perda. Dependendo do mercado a ser negociado, o alvo pode ser ajustado para ser o próximo ponto de pivô, e a perda de stop pode ser ajustada para quebrar mesmo em um momento apropriado.
Os objetivos que são mostrados no gráfico estão em 7212.0 (10 carrapatos) e 7207.0 (20 carrapatos), ambos preenchidos por esse comércio.
Se o seu pedido de destino foi preenchido, seu comércio foi um comércio vencedor. Se o seu pedido de perda de parada tiver sido preenchido, o seu comércio foi uma troca perdedora.
Repita o comércio a partir do passo 4, quantas vezes for necessário, até que seu alvo de lucro diário seja alcançado ou seu mercado não esteja mais ativo.
O sistema de troca do salto do pivô será reportado no blog, e você pode usar esses relatórios de negociação para seguir o comércio do salto do pivô e também para compará-lo com a sua própria negociação.
Se você tiver alguma dúvida sobre o sistema de negociação do salto do ponto pivô ou gostaria de ver gráficos adicionais do sistema comercial, deixe um comentário no blog, e ficarei feliz em fornecer informações adicionais.
Como eu uso pontos de pivô nas ações comerciais do dia.
Você já ouviu falar de pontos de pivô antes de estudar sobre análise técnica. Mas como alguém pode usar os pontos de pivô em ações de dia de negociação em particular? É assim que eu aproveito enquanto negociamos o mercado de ações dos EUA.
Hoje, troquei 3 ações americanas ontem; FBR, VFC e WHR. Todos levaram a lucrar, mas, claro, isso foi apenas um evento afortunado. Há comércios perdedores obviamente, bem como há dias perdidos e vencedores na negociação de ações. O objetivo é ganhar mais dinheiro em ganhar negócios do que em perder. Mas essa é outra história. Hoje vou mostrar como eu usei pontos de pivô enquanto eu fazia o dia negociando essas 3 ações. E sim, eu fiz mais do que eu estava a perder.
Day trading FBR stock: quebra de ponto de pivot.
Eu fui muito tempo com este estoque durante a primeira hora de negociação. Embora esse período específico seja bastante arriscado, a volatilidade cria padrões de candelabro promissores nas paradas. Como o breakout acima do ponto de pivô R2.
Comprei a FBR às 11.81. Claro que eu estava um pouco atrasado, pois deveria ter entrado em cerca de 11,75, logo após o castiçal. Isso resultaria na negociação de mais ações, dado que a perda de parada permaneceria no mesmo preço: 11,71. De qualquer forma eu arriscaria 100 dólares. Isso seria, naturalmente, uma perda de parada muito apertada.
Como eu estava procurando um comércio rápido, eu estava planejando monitorar esse comércio de perto e rastrear o stop loss na baixa de cada candelabro, até que ele fosse atingido.
No entanto, essa estratégia mudou à medida que eu fui há muito tempo com base na baixa mais alta que foi formada 15 minutos depois. E essa foi a hora exata em que eu tropecei com o gráfico de ações da FBR. O nível de suporte e o retracement pouco profundo reforçaram ainda mais minha confiança neste comércio.
Eu acabei negociando 2 horas depois, quando o último suporte falhou.
Não houve necessidade de verificar outros períodos de tempo, uma vez que a lacuna e a quebra do ponto de articulação foram mais do que suficientes para apontar a tendência ascendente. As lacunas são muito eficazes na negociação de momentum.
O lucro deste comércio foi de cerca de 130 dólares, o menor de todos.
Day trading VFC stock: Double top no ponto de pivô.
Além disso, também não era necessário verificar mais gráficos VFC além do gráfico de estoque de 5 minutos. As ações perderam 5% nos últimos dias. Mas não demorou mais de 5 segundos para descobrir isso no gráfico diário.
Assim, eu estava olhando para estoque VFC curto.
O topo duplo que foi desenhado diretamente no ponto de pivô médio foi o suficiente para convencer-me de curto 200 partes de VFC em 192.72. Mais uma vez eu estava arriscando $ 100, definindo minha parada de perda em 193.22.
Como as ações da VFC estavam indo para o sul, eu estava movendo meu stop loss para o nível de resistência mais recente. Felizmente, nenhum falhou e ainda sou VFC curto, embora eu esperasse trocar no ponto de pivô S1!
Normalmente não tenho estoque durante a noite. Mas desde que eu estou em um modo de negociação de papel ultimamente (dia negociando ações da VISA quebrou minha confiança em pedaços), eu pensei em dar uma chance.
No entanto, durante a noite, tive que verificar possíveis metas de lucro em prazos mais longos. A não ser, claro, o stock retrace no gráfico de 5 minutos. Ao olhar para o gráfico de 30 minutos, pode-se escolher o ponto de pivô S1 semanal. Se esse nível falhar tão rapidamente quanto o ponto de rotação diário S1, eu ficaria feliz em manter minha posição por mais dias!
Talvez a ação caia para o ponto intermediário trimestral em 184.21, quem sabe? Por enquanto, eu tenho 360 dólares em um presente! E fica melhor.
Day trading WHR stock: confirmação de resistência do ponto de pivô do dia anterior.
Este foi o meu grande vencedor na segunda-feira, ao mesmo tempo que prestava muita atenção aos pontos de pivô nas ações comerciais do dia. Isso também prova que os pontos de pivô do dia anterior são igualmente importantes.
As ações da Whirlpool abriram em baixa, mas rapidamente recuaram para o nível de resistência em 134,50. Se eu estivesse procurando apenas no gráfico de 5 minutos de segunda-feira, teria perdido esse nível de resistência. Uma vez que o estoque não encontrou nenhuma resistência no ponto de pivô médio, havia zero chance de ter previsto uma tendência de baixa.
Ao olhar para a ação do dia anterior, eu decidi confiar no nível de resistência que agora foi confirmado por um top duplo! Sem mencionar que foi um nível de pivô muito respeitado durante a sessão de sexta-feira.
Eu curtoi 300 ações do WHR em 134.16.
Seguindo a mesma estratégia de saída, eu deveria ter saído em 132.80, já que a última retirada falhou. No entanto, devido a estar longe do computador, senti falta de mover o stop loss nesse nível. Outra saída teria sido a provável meta de lucro no ponto de pivotamento S1, que também foi atingida. Quando cheguei a minha conta de negociação, as ações do WHR estavam negociando ao sul do ponto de pivô S1.
Portanto, ainda sou curto WHR.
Vamos dar uma olhada rápida no gráfico de 30 minutos.
Oh, meu pequeno comércio traria mais dinheiro se as ações do WHR caírem para o ponto de pivô S1 semanal em 129.60! Mas estou feliz com os 700 dólares que esse comércio garantiu neste ponto, tendo arrastado a perda de parada para o ponto de pivô diário S1.
Aqui está a tela P & amp; L da minha conta de negociação em papel para segunda-feira.
Você tem algum conselho sobre como gerenciar esses negócios agora que ainda estou no mercado? Você teria negociado de forma diferente? E finalmente, você usa pontos de pivô em sua estratégia de negociação do dia? Deixe-me saber nos comentários abaixo.
Jim entrou no mundo financeiro ao negociar esportes e agora investe em mercados de ações e forex dos EUA, tentando comprar baixo e vender alto. Conecte-se com Jim: StockTwits | TradingView.
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Mark Moskowitz: Eu sou um comerciante intradía, principalmente ações, de longo e curto lado, e eu quase 100% técnico na minha natureza de negociação. Eu uso apenas uma estratégia que está olhando para pontos de pivô básicos. Os pontos de pivô são calculados de maneiras diferentes, mas eles são basicamente lugares onde o preço provavelmente mudará de direção. Esses pontos de pivô são determinados no dia anterior aberto, alto, baixo e próximo. Dois deles são pontos longos (locais onde um comércio longo pode ser apropriado) e dois deles são pontos curtos (onde um curto comércio pode se apresentar). E quando recebo sinais com base nisso, farei negócios no lado longo ou curto, à medida que os pontos de articulação são abordados. Se o preço de mercado do dia seguinte cair abaixo do ponto de pivô, ele poderá ser usado como um novo nível de resistência. Por outro lado, se o preço de mercado subir acima do ponto de pivô, ele pode atuar como o novo nível de suporte. A partir daí, usarei linhas médias móveis e # 8211; geralmente 20, 50 e 200 dias médias móveis & # 8211; para procurar por níveis de suporte e resistência.
Tim Bourquin: quais tipos de cronogramas de gráficos você monitora para ver as médias móveis e os pontos de pivô?
Mark Moskowitz: Os gráficos que eu uso são tipicamente de curto prazo na natureza. Eu uso um gráfico de três minutos, um gráfico de cinco minutos, um gráfico de 15 minutos e, em seguida, olho para um gráfico diário com essas mesmas médias móveis. Eu estou simplesmente procurando por algum nível de suporte e resistência e esperançosamente obtendo alguma confirmação dos sinais de ponto de giro também. Eu gosto de me referir aos pontos de pivô como meus generais no campo. & # 8221; Então, uma vez que eu recebo um sinal do ponto de pivô, normalmente ele me dará a chance de entrar em uma posição com algum tamanho. Se eu obtiver um ponto de giro onde receberei a confirmação de uma média móvel mais baixa, passando por uma média móvel mais alta nessa mesma área, é uma excelente oportunidade de negociação. Eu normalmente encontro aqueles nos gráficos de três e cinco minutos.
Além disso, se o preço atingir um ponto de pivô e não houver resistência a sobrecargas de nenhuma das médias móveis, ele estará a pleno vapor adiante & # 8221; muito rapidamente. Eu também acredito muito em escalar suas posições, então quando você estiver errado, você tem poucos compartilhamentos e, quando estiver certo, você tem o número máximo de compartilhamentos e eu Acredito que o que ajuda na obtenção de resultados comerciais consistentes. Eu coloquei os rácios a meu favor e é isso que realmente tem sido a chave para eu me tornar um operador lucrativo. Então, se eu obtiver um sinal de ponto de pivô, mas minhas linhas de média móvel parecerem um pouco tênues neste ponto, eu posso entrar com uma posição de 15% ou 20%, e assim que obtiver essas médias se movendo de volta na direção Eu preciso deles para ir, então eu normalmente escalarei em 75%, 80% ou 100% dessa posição em que eu gostaria de entrar.
Tim Bourquin: E então, o que representa 70%, 80% ou 100% em termos de tamanho puro?
Mark Moskowitz: Bem, isso depende do capital em risco, e eu faço todos esses cálculos antes que o mercado abra no que eu chamo de minha sessão de estratégia pré-jogo. & # 8221; Eu negocio nomes beta muito altos porque gosto muito de movimento e preço. Eu tenho negociado muitos dos ETFs alavancados ultimamente, como SKF, FAZ e SSO, assim como ações como Apple e Goldman-Sachs e Google, então eu não preciso negociar muito de ações para obter um bom movimento. Em uma ação como a Apple, eu diria que um tamanho de compartilhamento total geralmente é de 1.500 a 2.000 ações, portanto, dependendo da quantidade de espaço disponível entre os pontos de pivô, eu ajustei minhas metas de perda de perda e lucro de acordo.
Tim Bourquin: Você está analisando todo o mercado em busca de oportunidades de um pivot point ou você gosta de se concentrar nessas poucas ações e nos ETFs alavancados que você segue?
Mark Moskowitz: Para mim, ele está olhando principalmente um punhado de nomes que eu posso estudar diariamente e ter uma idéia de seu movimento durante o dia. Eu vou procurar outros nomes nas notícias, especialmente durante a temporada de lucro, mas eu sou um grande crente em conhecer seus nomes muito bem e conhecê-los melhor do que qualquer outra pessoa. Eu sinto que isso me dá um pouco de vantagem extra, porque às vezes eu só sei quando algo não parece certo. Por exemplo, você pode ver uma oferta nos livros por aí que simplesmente não parece legítimo. Depois de um tempo, você já o viu lá um milhão de vezes e se você vai e volta para centenas de ações diferentes a cada dia você não vai realmente conseguir isso. 8221; Então eu tenho um núcleo de 15 nomes que eu olho e calculo meus pontos de pivô em todos os dias. Depois de fazer isso e se eu ainda tiver algum tempo livre, olho para ver o que mais tem nas notícias e talvez veja se existem outras oportunidades aqui e ali. Eu também faço cálculos de ponto de pivô nos futuros S & amp; P 500, para que eu possa ter uma idéia de onde o mercado geral está indo.
Tim Bourquin: quantos trades por dia tipicamente você está colocando e quantos você tem ao mesmo tempo?
Mark Moskowitz: Eu negociarei normalmente de 60 a 80 vezes por dia, então eu sou um trader de volume razoavelmente alto comparado a muitos traders de day day. Mas isso também inclui dimensionamento em posições. Então, se eu comprar 300 ações da Apple e eventualmente conseguir até 1500 ações da Apple, isso pode ser quatro negócios. Eu também escalo as posições de modo que possam ser outros quatro trades também. Provavelmente troco entre 50.000 a 100.000 ações por dia. Eu realmente não tenho mais do que algumas posições em um momento. E tão rápido quanto meus nomes se movem, eu não gosto ou preciso ter muitos de cada vez. Também as ações e ETFs que eu negocio tendem a ser altamente correlacionados uns aos outros, então se eu estou fazendo os mercados gerais se moverem em uma direção, provavelmente eu estou apenas aumentando meus níveis de estresse e arriscando desnecessariamente por adicionando demasiadas posições de cada vez.
Tim Bourquin: Seu sistema de negociação parece relativamente simples. Como você veio aprender o que funcionou para você pessoalmente?
Mark Moskowitz: Eu acho que trocar é compreender a si mesmo, entender sua própria mentalidade e aprender o que funciona bem para você e então tentar encontrar o sistema que melhor se encaixa. Quero dizer, minha capacidade de atenção é provavelmente menor do que a pessoa média, então, para eu ser um comerciante do dia, ele só se encaixa. Eu gosto de estar e saber imediatamente se estou errado. Eu também gosto de saber se eu realmente estou bem rápido e estou feliz por ter lucros quando eles se apresentam. Claro, eu sinto falta de alguns movimentos maiores, mas isso é apenas a minha personalidade, esse é o meu estilo. Eu conversei com alguns caras e sentei ao lado de outros operadores que assistiram a 20 indicadores diferentes, como MACD e stochastics e muitos outros, e eu acho que todos são bons para todos individualmente. Para mim, pessoalmente, tenho meus pontos de pivô, eu os faço todas as manhãs, e uma vez que os faço, não preciso pensar novamente neles para o resto do dia. Eles são confirmados pelas minhas médias móveis ou eles não são # 8217; nada é forçado. Eu também faço muita leitura de fita, o que talvez seja um pouco mais técnico em termos de busca de suporte e resistência que não está necessariamente aparecendo no gráfico. Se eu continuar vendo um nível em que uma ação continua chegando e não conseguir passar por ela e, finalmente, passar por ela, vou me sentir bem à vontade para que a ação continue subindo. Como você pode dizer, o apoio e a resistência simples são fundamentais para mim.
Tim Bourquin: Vamos falar sobre isso onde você define as paradas. Como você encontra uma área no gráfico que você está confortável, colocando uma ordem em que, se você estiver errado, você estará fora rapidamente?
Mark Moskowitz: Bem, mais uma vez, escalar com um número menor de compartilhamentos ajuda muito a me sentir confortável em um negócio. Então, se eu entrar em um comércio com algumas centenas de ações e vai contra mim, o que estou realmente perdendo? Se eu estou perdendo um centavo ou 20 centavos que realmente não são muito dinheiro & # 8211; talvez US $ 40, US $ 50, US $ 60. Então, esse é o propósito para mim de entrar com uma quantidade menor de tamanho. O que eu procuro é uma linha de média móvel crítica no gráfico. Por exemplo, se uma posição estiver perto de sua média móvel de 200 dias, eu posso adicionar a esse comércio apenas porque eu estou sentado diretamente em algum suporte pesado. Então, se fosse quebrar essa linha de MA de 200 dias, eu sei que é hora de sair muito rapidamente. E então, se ele saltar para 200 por dia, eu sei que provavelmente tenho um nível muito bom em que posso continuar comprando. Meus stop-loss geralmente ficarão logo abaixo de um grande suporte em média móvel # 8211; talvez 15 ou 20 centavos & # 8211; mas muito depende do que eu estou tentando ganhar na parte de cima também. Se o pivot point está me dizendo que eu deveria ser capaz de ganhar um dólar ou cinquenta dólares, eu vou dar a ele algum espaço no lado negativo. Eu vou dar 40 ou 50 centavos no lado negativo. Enquanto eu manter meus lucros nas razões de perda em um nível alto, três, quatro, cinco para um, eu geralmente estou muito feliz com isso.
Tim Bourquin: Como você define seus objetivos de lucro?
Mark Moskowitz: Quando eu calculo meus pontos de pivô, estou sempre procurando por uma relação de risco-recompensa de 2: 1. Então vamos dizer que você faz um ponto pivô na Apple e o pivô de compra é de US $ 120 e dá uma perda de 119.50, então você está arriscando 50 centavos. Eu estou procurando por médias móveis ou algum outro suporte e resistência para me mostrar que a minha vantagem é de pelo menos $ 121. Portanto, os melhores pontos de pivotagem fornecem uma proporção de 2: 1. Agora, cabe ao trader e cabe à experiência de execução do trader descobrir uma maneira de chegar a esse 2: 1 até uma proporção ainda maior.
Tim Bourquin: E se você atingir essa meta de lucro, você sairá bem rápido ou tiraria um pouco disso e, da mesma forma que faria para facilitar, você também aumentaria?
Mark Moskowitz: Escalar uma posição é onde a arte vem para ser um bom comerciante. Como você sabe, existe uma ciência para isso e há uma arte para isso. E a arte disso, creio eu, é escalar dentro e fora dos negócios. O que eu faço é tirar 25% dos primeiros 50% do lance. Então, se eu quiser fazer um dólar no total no comércio, nos primeiros 50 centavos, eu demorarei 25% da minha posição. Quando atinge o que eu considero ser o meu primeiro alvo, que seria o nível total ou o dólar total neste caso, eu tomarei mais 25% de desconto. Eu sairia de uma posição completa com o restante dos compartilhamentos quando chegasse a um nível de 3: 1 com base na minha perda de parada.
Tim Bourquin: Você pode me dizer qual é o seu & # 8220; perfeito & # 8221; comércio parece?
Mark Moskowitz: Meu comércio perfeito seria um ponto de pivô que me daria um sinal e, em seguida, praticamente ao mesmo tempo, obtendo as médias móveis para emparelhar-se com isso. Normalmente, o que eu gosto de ver é uma média móvel de 20 períodos chegando na média móvel de 50 dias ao mesmo tempo, e eu gosto de ver esses níveis com muito apoio logo abaixo desse nível. Se isso acontecer diretamente em um longo ponto de pivô, isso é um ótimo comércio.
Tim Bourquin: Como sobre os objetivos que você definiu para si mesmo. É uma meta monetária fixa de fazer uma certa quantia em dólares a cada dia ou semana?
Mark Moskowitz: Não. Eu não estou realmente pensando em termos de dólares. Eu penso em termos de percentagens tipicamente. Então, enquanto eu penso em termos de centavos ou dólares em meus stop-losses, no final eles podem ser mais de 1% do meu capital em qualquer negociação. E eu geralmente tentarei fazer de 2% a 3% da minha capital todos os dias. Então, só para manter os números redondos, se eu tiver uma conta com $ 100.000, não perderei mais do que $ 1000 por dia e tentarei fazer algo entre $ 2000 a $ 20.000. $ 3000 todos os dias. Para mim, se você estiver disposto a perder 1% ao dia e conseguir segmentar de 2% a 3% ao dia, esses índices são ótimos. Você não precisa estar certo em 80% com esses tipos de índices, você só precisa ter bons negócios que administre bem e sair rapidamente quando estiver errado.
Tim Bourquin é co-fundador do TraderInterviews, um site onde ele discute estratégias e métodos de negociação com todos os tipos de operadores ativos de sucesso.
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